50etf期权交易技巧：50etf期权卖方常用的止损技巧讲解

　　如何交易50etf期权？50etf期权卖方常用的止损技巧有哪些？对50ETF期权卖方而言，通过将收取的权利金进行再投资，则可以提高资金运用效率。相关现货企业利用期权交易同样可以实现规避风险的目标，生产者关心对生产成本的保值，可买入看跌期权或卖出看涨期权，而消费企业则可以通过卖出看跌期权或买入看涨期权而锁定采购成本。因此，期权交易对于增强期货市场流动性和稳定性，有效规避期货交易风险，完善和提升期货市场套期保值功能具有重要意义。下面给大家介绍50ETF期权卖方的止损技巧。

　　投资50ETF期权，做买方好还是卖方好？

　　不少投资者都非常想要知道在50ETF期权中要选择自己适合做买方还是做卖方，下面小编就为大家带来了关于50ETF期权做买方或者做卖方的条件与互相的优势，大家可以根据自己的实际情况去选择。

　　你的本金的多少就决定了你是可以做买方还是做卖方，50ETF期权买方只要你看对方向了就可以花小钱赚到几十倍甚至几百倍的收益。

　　50ETF期权的买方只需要花费少量的权利金，成本是非常低的。而期权的卖方就比较像保险公司，需要有很多的担保，每一张都要占用很多的保证金。

　　50ETF期权中，买入虚1档的期权需要花费300到600元左右，但是卖出虚1档的期权可能就要占用3000元的保证金。

　　如果你只有几万元来做投资，卖方的收益你可能会觉得太少了，可能5万的本金做一年也就赚到四位数的收益。

　　如果你本金金额非常大的时候，可以选择留出一部分仓位做买方，另一部分做买方。这样既有卖方作为底仓增加安全感，也可以用买方博取更大的收益。如果你的本金有限的话，最好还是建议只做买方。

　　卖方常用的止损技巧

　　（1）浮亏比例止损

　　如果是单式或者组合式卖出期权，那么可以在有浮亏时，按照浮亏的比例来止损，比如浮亏超过了保证金的2%～5%，即保证金3000元/张的期权（权利金约为300元/张），短期内反向波动了60～150元/张，则应该止损出局。这种方式简单明了。

　　（2）权利金翻倍止损

　　卖出一些深度虚值期权（如50～100元/张），本来就是薄利多销的小本生意，当权利金反向波动超过你应收的权利金时，则止损。这种方式可以抗拒期权后期的大幅波动，但也可能在该期权波动后还是归零，而浪费了收取这笔权利金的机会。

　　（3）账户资金总额止损

　　假设持仓的期权有买、有卖，而卖出的跨式期权已经不平衡，比如同样卖出200元/张的跨式期权，一个合约已经跌到了50元/张，另一个合约却上涨到了400元/张，这时候检查一下账户资金总额，如果总资金已经出现浮亏，则应该不计成本地全部平仓，等待下次机会。

　　（4）低点反弹止损

　　假设卖出的期权在开始时不断下跌，但是不久后该期权合约开始反弹，那么可以在该期权反弹的过程中止损或止盈。

　　（5）技术面止损

　　技术面止损是比较靠谱的量化方法，可以根据分时、分钟、日等均线的上穿、下穿，MACD的金叉、死叉与背离等简单技术指标来设置止损。若买方参考日线来设置止损，那么实际亏损就已经相当大了，但是卖方是可以承受的。

　　（6）接近平值止损

　　当卖出的虚值期权不断上涨，直到接近于平值期权时，短期波动率和时间价值衰减对其影响较小，而Gamma值也达到峰值，如果标的没有马上转向，那么其价格实际上较难回落，这时候若继续持有卖方，则如逆水行舟，不如先止损再说。

　　（7）波动率止损

　　当波动率处于下行通道时，期权的卖方经常“躺着赚钱”，但是当波动率在底部区域横盘一段时间后，则要注意波动率快速上升带来的亏损，因为这时不管是单卖还是双卖，都可能造成亏损，甚至出现即使看对方向也亏损的情况。

　　（8）对冲

　　在浮亏刚刚产生或者浮盈刚刚回撤时，可以充分运用买入实值、卖出反向等对冲的手段来控制账户总体的资金额。

　　这些止损技巧，都是作者用大量资金试错得来的经验，大家可以认真体会。

　　以上就是关于50ETF期权的卖方止损技巧分析。其实，在50ETF期权交易中，权利金即买卖期权合约的价格是惟一的变量，其他要素都是标准化的。权利金是期权的买方为获取期权合约所赋予的权利而必须支付给卖方的费用，其多少取决于敲定价格、到期时间以及整个期权合约。对期权的卖方来说，权利金是卖出期权的报酬，也就是期权交易的成交价。