刚刚！美CPI中规中矩美元却急坠 金融市场刹时风起云涌

　　周三最新出炉的美国CPI数据符合预期，但美元指数在短暂上涨之后转而急剧下跌，并刷新日低至96.84，与此同时欧元则趁机急涨逾60点。英国脱欧方面再传来一则消息，英国内阁两名成员将辞职，英镑一度闻讯下跌。隔夜原油市场惨遭抛售潮袭击重挫，今日最新消息显示OPEC及其伙伴正在讨论每日减产至多140万桶的提议，原油受到提振短线加速反弹。

　　美国CPI符合预期美元却急跌欧元趁机反弹

　　美国10月消费者物价指数(CPI)录得九个月来最大涨幅，因汽油价格和租金上涨，显示通胀稳步上升，可能令美联储下个月再度升息。

　　美国劳工部周三公布，10月消费者物价指数上涨0.3%，9月为微幅上涨0.1%。在截至10月份的12个月中，CPI上涨2.5%，较9月份2.3%的涨幅有所回升。

　　剔除不稳定的食品和能源成分，CPI上涨0.2%。所谓的核心CPI此前已连续两个月上涨0.1%。

　　在截至10月份的12个月里，核心CPI在9月份上涨2.2%之后又上涨了2.1%。经济学家此前预测，10月份CPI将上涨0.3%，核心CPI将上涨0.2%。

　　有评论指出，受益于汽油价格和租金上涨的影响，加之低失业率和强劲的国内需求，美国10月季调后CPI月率录得1月以来最大涨幅，此外美国10月核心CPI数据也连续两周录得涨幅，表明美国通胀正稳步上升，这或将进一步巩固美联储加息路径。

　　数据公布后，美国公债收益率曾短暂下滑，随后转高，而美元兑一篮子货币则在短线小幅上涨之后转而迅速下跌逾40点，刷新日低至96.84。美国股指期货走高。

　　美元指数周一一度触及16个月高点97.69。

　　“不要被美元的回调所愚弄……几乎所有主要货币都出现反弹，原因是当地因素，而不是对美元兴趣的改变或经济基本面的改变，”BK资产管理董事总经理Kathy Lien写道。

　　Lien预计，强劲的美国经济、不断上升的利率及其避险地位将促使其继续走强。

　　其他分析人士也指出，尽管美元技术面出现偏空信号，但是从消息面来看，意大利预算担忧，德国最新数据显示经济为2015年初以来首次萎缩，再加上脱欧的不确定性，美元还会上行。

　　随着美元回落，欧元/美元短线上扬约65点，刷新日高至1.1347。

　　新草案显示，意大利向欧盟委员会重新提交了明年的预算草案，提出的经济增长和赤字假设与上月因违反欧盟规定而被否决的草案相同，但债务不断下降。

　　这令意大利动荡的政府债券市场的投资者感到不安，并令欧元承压。

　　德国商业银行驻法兰克福策略师Thu Lan Nguyen表示，她“预计意大利危机不会升级”，但“在很大程度上将取决于欧洲人的反应。我们正处于观望游戏之中。”

　　她补充称，市场担心这一争端，加上经济增长放缓，将迫使欧洲央行明年推迟收紧货币政策，也可能损及欧元。

　　英国两名内阁成员将辞职英镑短线下挫

　　周三晚间，据英国每日电讯报通讯员，今日有2名英国内阁成员将会辞职，分别为养老金大臣Esther McVey和国际发展大臣Penny Mordaunt。英镑闻讯短线下挫40点，随后触底反弹。日内脱欧相关消息频频传来，英镑也因此坐上了“过上车”。

　　今晚22点英国内阁正在开会审议脱欧协议草案。关于昨晚被通报的500页草案文件的内容鲜为人知，因此今晚内阁的回应将是英镑的第一道障碍。

　　此前加拿大皇家银行资本市场预测，不能排除还有更多内阁官员辞职，但如果较低级别的官员辞职则风险不大。

　　如果此次审议中内阁同意草案的条款，期待已久的欧盟峰会可以在11月晚些时候召开，27个成员国将对这些条款进行审查，现阶段仍有修改协议的余地。但到目前为止，协议面临的最大障碍是英国下议院的“有意义的投票”，这可能在圣诞节前的某个时候举行。

　　最新消息称，英国首相府官员表示，英国首相特雷莎·梅预计在当地时间17:00(北京时间周四凌晨1:00)左右发表公开声明。

　　随着截止日期的临近，英国首相特雷莎·梅的压力越来越大，虽然目前已达成了95%的协议，但剩下的部分才是最难攻克的。而要顺利达成协议，特雷莎·梅在国内便起码要连闯三关：一是内阁关，二是党内关，三是议会关。

　　英国媒体分析，眼下特雷莎·梅内阁的部长们并非百分之百支持这一脱欧协议的内容。而最新报道也显示将有更多内阁成员离职。

　　特雷莎·梅所在的保守党也并非铁板一块。“留欧派”代表、前内阁成员乔·约翰逊称，推进该协议将让保守党的未来“处于危险境地”，呼吁举行第二次公投。

　　派系林立的英国议会是最难闯的一关。反对“脱欧”派、强硬“脱欧”派、坚决维护北爱尔兰利益的党派各执一词。反对党工党称该协议“对英国不利”，前外交大臣、保守党下院议员鲍里斯·约翰逊第一时间出来反对，称协议让英国沦为欧盟“附属国”。

　　除了国内压力，英国首相还面临来自欧盟的压力。按照日程，欧盟将于本月下旬召开峰会讨论经英国议会批准后的方案。在此之后，协议还需各成员国议会批准认可。这都是一道道艰难的“关口”。就算是英欧双方都闯关成功，英国也会进入对欧经济、投资和贸易往来的调整期，诸多领域的不稳定是大概率事件。

　　英国电讯报政治副主编Steven Swinford发推文称，英国检察总长Geoffrey Cox警告，英国脱欧协议草案中海关保障检查机制从法律层面看很难实施。

　　不过，天空新闻报道，英国政府预计将获得北爱尔兰民主统一党(DUP)的支持。

　　继隔夜暴跌之后油市终迎好消息：欧佩克欲减产140万桶油价急涨

　　油价周三上涨，收复了前一交易日的部分跌幅，原因是欧佩克(OPEC)及其盟国将在下个月的一次会议上削减产量以提振市场的可能性越来越大。

　　外媒报导称，OPEC及其伙伴正在讨论每日减产至多140万桶的提议后，美、布两油短线拉升0.6美元，分别站上56美元关口和66美元关口，涨幅接近2%。美市盘中，油价持续强势反弹，布伦特原油日涨幅扩大至3%，WTI原油涨2.7%。

　　上周日传言称在阿布扎比会议上，欧佩克及其盟友讨论减产100万桶/日的事宜，而这次140万桶/日的数字超出这个预期。

　　消息人士还补充道，欧佩克成员伊朗以及俄罗斯都可能需要加入新的减产计划。不过另一位消息人士指出，伊朗不希望在新协议中设定生产目标，因为由于美国的制裁，伊朗已经面临出口减少的问题。

　　交易员Justin Low分析称，在有关减产的实际数量的传闻出现之前，油价会保持疲软，而这个将减产140万桶/日的消息及时利好油价，这可能是12月在维也纳举行会议之前油价转折点的开始。

　　前一个交易日，原油遭受重挫，其中美国WTI原油一度重挫8%，布伦特原油价格下跌7.5%点。

　　自去年10月初以来，原油价格已下跌逾四分之一，成为自2014年油价暴跌以来的最大跌幅之一。

　　瑞士宝盛银行(Julius Baer)表示：“过去几个月，市场关注的焦点是伊朗禁运和委内瑞拉产出问题，即供应不足的风险，但现在市场越来越担心供应过剩的前景。”

　　石油市场正面临来自两个方面的压力：欧佩克(OPEC)、俄罗斯和其他产油国的供应激增，以及对全球经济放缓的担忧日益加剧。

　　总部位于巴黎的国际能源署在其月度报告中表示，2019年上半年潜在库存为每日200万桶。

　　国际能源机构对2018年和2019年全球需求增长的预测与上月持平，分别为每日130万桶和140万桶，但下调了对非经合组织国家需求增长的预测。

　　Vontobel资产管理大宗商品主管Jon Andersson表示：“OPEC和俄罗斯面临降低当前产量的压力，我们预计在12月6日的下次OPEC会议上将做出这一决定。”

　　这使欧佩克与美国总统特朗普的言论发生冲突。特朗普公开支持低油价，并呼吁欧佩克不要减产。

　　美国能源信息署周二表示，12月美国七大页岩盆地的原油日产量预计将达到创纪录的794万桶。陆上石油产量的激增帮助美国原油日产量达到创纪录的1160万桶，使美国超越俄罗斯和沙特阿拉伯成为全球最大的石油生产国。

　　多数分析师预计，2019年上半年美国日产量将攀升至1200万桶以上。

　　美国产量的增加导致了库存的增加。美国能源情报署将于本周稍晚公布官方库存数据，分析师预计原油库存将增加300万桶。

　　现货价格的暴跌使整个原油期货曲线上下颠倒。

　　9月份现货价格明显高于晚交期价格，这种结构被称为现货溢价，意味着市场吃紧，因为储存石油缺乏吸引力。

　　到11月中旬，曲线已经转向了期货溢价，即时交割的原油价格要比以后交割的价格便宜。这意味着供应过剩的市场，因为这使得储存石油供日后销售具有吸引力。

　　(以上内容由启明星量化金融学院资讯部整理编辑，不代表本站观点。版权归原作者所有，如有侵权，请联系删除)