苹果发布会如期举行，资金埋伏这些股票

今日凌晨，苹果2021年秋季新品发布会正式召开，这是苹果因新冠疫情连续第七次举办的线上虚拟发布会，媒体称并无惊艳之处。新款旗舰智能手机iPhone 13系列、2021款iPad、新一代iPad Mini、Watch Series 7等产品悉数登场。但没有提到外界期待的无线蓝牙耳机AirPods、笔记本电脑MacBook Pro等事宜。

值得一提的是，相比上代iPhone 12系列，iPhone 13的售价均有下调，所以苹果这一次是加量不加价还是有些诚意的。

苹果公司股价没能打破iPhone发布当天股价下跌的魔咒，股价高开回落，80分钟的发布会结束时跌幅扩大至1.5%，或创8月19日以来的近四周最低。最终下跌1.43美元，跌幅0.96%，报收于148.12美元。

自去年下半年以来，通信板块经历了不小的回调，5G建设进度不及预期，市场对5G应用落地欠缺信心。5G、消费电子等板块表现平平，失去往日高光风采，相关的概念板块表现均不同程度的受到影响。

从去年iPhone12发布以来(2020年10月14日)，苹果概念股平均上涨6.25%，跑输同期大盘(9.01%)，超半数股的股价累计呈下跌趋势。

以去年iPhone12发布后3日为统计区间，仅博杰股份、松井股份、科森科技、正业科技的股价录得正值，绝大多数苹果概念股的股价并没有受iPhone 12发布的利好刺激实现上涨。

值得关注的是，今年以来，经历了数月回调后，苹果概念股的上涨动能逐渐恢复，苹果指数自5月的低点开始逐渐反弹进入上行通道，逐渐消化前期跌幅。业内分析人士认为，就产品设计、性能和价格等多方面而言，去年iPhone12的发布并没有给市场带来很大的惊喜，且后续出现了绿屏、解锁失灵等问题，叠加去年因疫情干扰，苹果四季度销售业绩出现大幅下降。因此在iPhone 12正式落地后，概念股上涨动能减弱，出现大幅回调。与去年情况稍有不同，一周前，iPhone13或支持低轨道卫星通讯的消息引发市场热议，且就国内市场而言，华为让出的高端手机份额并未被其他厂商完全占据，高端手机换机需求可能延后，iPhone13的推出或将助推苹果进一步抢占国内高端机市场份额。

目前，消费电子板块估值处于低洼区间，随着消费电子旺季的到来以及近期华为、苹果多重利好的释放，消费电子板块估值有望迎来修复，相关的苹果概念股有望收复失地。

截止目前，有24只苹果概念股的最新收盘价较去年以来的高点回调幅度超40%。其中精研科技、信维通信、赛腾股份、奥海科技、安洁科技、海能实业的回调幅度均超55%。排除掉中报业绩出现亏损或下滑的概念股后，仍然有19只概念股的回调幅度超过30%。

从资金动向来看，9月以来，有16只苹果概念股获得北上资金加仓。兆易创新9月以来获得北上资金加仓13.47亿元居首，其股价在7月底冲至年内最高价235.13元，目前最新价154.64元/股，较年内高点下跌超28%。兆易创新今年新纳入苹果供应链企业名单中，取代华邦电子，成为苹果AirPods唯一NorFlash供应商，且已获得2021年新款AirPods的大订单。比亚迪、工业富联、长信科技、立讯精密、东山精密、大族激光的北上资金加仓金融居前。

主力资金方面，18只股在9月以来的10个交易日中实现累计净流入。长信科技9月以来的主力资金净流入额居首，达到4.54亿元。公司股价近期大幅反弹，从8月底的最低价6.81元/股上涨至8.62元/股，涨幅约27%。公司于2016年通过Sharp成功打入苹果公司NB&PAD的供应链，成为国内唯一通过苹果公司认证的减薄业务供应商;另一方面，公司向北美电子消费巨头苹果公司供应多世代柔性可穿戴显示模组。目前与苹果公司在多业务版块进行合作且订单均充分，但目前不提供手机模组业务。天音控股、东山精密、歌尔股份、共达电声、新纶新材的主力资金净流入额居前。

综合来看，9月以来同时获得北上资金和主力资金加仓的仅有3股，分别是长信科技、东山精密、安洁科技。

截至2021年6月26日，苹果的营业收入达到了1710亿美元，相当于人民币1.11万亿元左右，同比增长45%，而净利润则达到了453.7亿美元，相当于人民币2936亿元，同比增长了101.6%。苹果上半年这份成绩，可以说是创造了有史以来最强的报表。