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期货日报
2019-05-09 10:10
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本周大盘延续调整态势，尤其周一跳空下跌，周二修复力度较弱，周三冲关回落，导致弱势格局没有改变。
本周大盘延续调整态势，尤其周一跳空下跌，周二修复力度较弱，周三冲关回落，导致弱势格局没有改变。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分为-1.43%、-1.17%、-0.52%，对应股指期货当月合约涨跌幅分别为-1.35 %、-1.54%、-0.67%，对应升贴水为-3.3点、8.3点、-74.5点。IF和IH升贴水略微改善，IC贴水扩大，这与周三的IC抗跌格局略显背离。
期指周三持仓变动略显温和，相比周一的大幅增仓下跌和周二的大幅减仓反弹，周三的持仓小幅变动，则显示出了市场有些迷茫。目前的三大期指持仓还是处于高位水平，虽然近期期指调整两周时间了，但是持仓下降并不明显，也就是总资金撤离并不多。期指技术上不断破位，如果单独分析期指总持仓趋势，预计大盘上行趋势未必完全确定结束。
分析周三交易所公布前20席位持仓数据，IF合约合并计算净空头寸从10219手温和扩大到10617手，比周一的8235手明显扩大；IH净空头从7594手缩小到6988手；IC净空从5798手缩小到6030手。从绝对数变动看，均比较温和，IF和IC略显偏弱，IH略显偏强。IF是因为空头增仓1445手大于多头增仓326手，IC是因为多头减仓1145手大于空头减仓769手，导致净空不利，IH多头增仓1970手明显大于空头增仓878手，所以IH净空改善。
主力席位数据分析，IF出现中信席位加空948手，明显高于多头加仓267手，海通减多217手加空336手，永安大幅减多861手，光大减多505手，显示IF多头信心不足。不过，IH出现国泰君安大幅增多1270手的亮点。另外，IC出现中信减空999手，华泰、国泰、五矿明显减多的情况，显示IC多空都有明显资金撤离情况。
综合分析，期指总持仓在周一周二巨幅变动后处于观望状态，使得短线的市场略显迷茫。如果从净持仓和主力席位结合看，市场短线还是不稳定。不过，从总持仓依旧维持高位的中长期趋势看，市场未必很悲观。
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