股市 | 大跌原因浮出水面 回避两类股

     伊朗空袭美军驻地致80人死亡的黑天鹅消息将我大A股吓尿了，但现在特没谱发表了凌晨讲话，否认了这一事件，他说：“我们没有伤亡。我们所有的士兵都很安全，我们的军事基地仅受到很小的破坏。他将加大对伊朗施加额外的制裁，同时他将要求北约进一步介入中东事宜。于是美股又创新高了，欧美股股市全线反弹，A50涨幅不错。

　　目前来看，美伊双方都还比较克制，并没有全面升级为战争的意思。特朗普2016年竞选总统时，他就一直讲，要让美大兵回家，要从全球各地撤军，这是他当年赢得大选的原因之一。

　　今年是大选年，撤兵这事儿还得接着干;而不是发动一场新的战争，让美大兵把性命留在伊朗，引发美国内对特朗普的反对。所以，这一场冲突，升级为战争的可能性还不是很大，除非发生重大变故。

　　1、大跌原因浮出水面 紧急回避两类股

　　综合东方财富等，昨日早盘在外围影响下市场低开，而后盘中一度有所回暖，但午后在外围消息继续发酵的情况下，指数应身而下，最终收盘，沪指跌1.22%，报3066.8点，深成指跌1.13%，报10706.87点，创业板指跌1.61%，报1862.21点。虽然指数临近尾盘表现也较差，但北向资金在尾盘加速流入，净流入额为14.23亿。

　　点评：猝不及防，连日来硬扛美伊黑天鹅的大A终于累趴了，低开低走，各大指数低开低走跌幅都在1%以上，大A全线调整，中午11:33，更加劲爆的新闻传来，伊朗境内一架波音737客机起飞不久后坠落，预计机上180人无一生还，于是我A午盘后一路走低，一度暴跌45个点，市场风声鹤唳，板块一片惨绿，尾盘跳水，跌破5日均线。

　　个股来看，近3000家个股下跌，涨跌比：1比4。地缘局势紧张推升原油和黄金，中曼石油4天3板，黄金板块打出小高潮，园城黄金、赤峰黄金尾盘纷纷涨停;低位题材的轮动仍在继续，美伊冲突相关的军工股，成为资金围猎新目标;特斯拉概念延续强势，奥特佳、常铝股份、天汽模走出3连板;而光伏和转基因，逐渐归于沉寂……

　　关于后市，昨天大跌主要是因为传闻说美伊黑天鹅事件，伊朗袭击米国驻伊拉克的基地，乌克兰客机在伊朗首都德黑兰坠毁，又是导弹袭击基地、又是客机被击落、又说美军死伤数百。但笔者认为真正引发调整的是，因为分歧极大，已经指数到了关键时间窗口，引发的变盘。

　　具体操作上，大北农尾盘遭遇机构资金疯狂砸盘出货，网红的龙头星期六，股权的龙头欣龙控股都出现连续回落现象，今天早盘还会有一波恐慌情绪释放，大家要当心这类题材退潮风险。后市以远离网红和转基因概念为主。而尾盘高位股集体跳水砸盘，指数今天探底回升概率较大，提醒大家注意做好调仓换股。

　　2、年前抽血3000亿!6000亿解禁高峰压至

　　据Choice数据等，大雷又来了，啥?解禁!市场的解禁情况，已经连续三个月被关注了。本月解禁数量，是去年和今年的最高峰!本月共有237只股票解禁，解禁数量共485.14亿股，当前市值约6195.686亿元。

　　点评：我们需要警惕的是，日解禁高峰前的恐慌，因为叠加了节前效应，分别是1月20日解禁82.21亿、1月23日解禁88.16亿，这两日的解禁市值分别约为1263亿元、1746亿元，3010亿元的解禁冲击不小呢。美伊黑天鹅还在空中盘旋，虎视眈眈，3000亿的地面抽血机已经轰轰烈烈开来了。

　　但现在还要担心另一种雷的诞生，财务洗澡要开始了。跨年前，就爆了三个雷。中集集团计提减值40-55亿;华东科技计提资产减值56.56亿;慈星股份计提减值准备6亿，存货减值1亿，年度亏损超7亿。而1月31日是创业板年报预告强制披露截止日，大概统计了一下，已发布减值公告的公司有：大唐发电、st慧业、鹏鼎控股、神农科技、露天煤业、金宇车城、海正药业、当升科技、大富科技等。意味着，新一轮财务洗澡已经开始了。

　　这背后的真正原因是，要还15年并购高峰的债，对赌协议的业绩承诺期一般是3年-4年，去年已经爆了很多雷，今年可能会好一点，但防范之心不可无!具体防雷手段有两种方法：方法一，看F10，关注：商誉、存货占比、应收账款三大指标，小心指标过高的。方法二，玩ETF，防雷报名还能快速蹭上热点。

　　3、-拒绝共达电声合并万魔声学

　　综合证券时报等，1月8日，共达电声发布关于收到-《关于不予核准共达电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司申请的决定》的公告。根据申请文件，并购重组委认为：标的资产近三年实际控制人未发生变更的披露不充分，不符合有关规定，标的资产销售和利润来源对关联方依赖度较高，不符合有关规定。

　　点评：事实上需要关注的是背后正在刮起的TWS耳机风口，万魔声学目前处于TWS风口，它是TWS耳机行业的“黑马”，发展最快，全球影响力相当大，此前在业内率先发布了主动降噪TWS耳机——“1MORE真无线主动降噪耳机”，发布时间甚至早于苹果Airpods Pro。由此，万魔声学获得了“苹果无线耳机的杀手”的称号。

　　共达电声是一家电声元器件及电声组件制造商、服务商和电声技术整体解决方案提供商，主要产品包括微型麦克风、微型扬声器、受话器及其阵列模组。通过吸收合并万魔声学将有望实现逆袭，短时间内将从一家为濒临亏损的“绩差股”逆袭成为一家具有良好业绩、巨大成长前景和全球影响力的“绩优股”公司。

　　万魔二股东是深圳国资，三股东是小米系，一切都显得很流弊。但现在，村里一纸禁令，一切竹篮打水一场空，凉凉了。而共达电声第一次借壳未果，3天跌幅近20%，后来说要调整方案，股价又涨了回去。这次二进宫被否，吸合万魔声学悬了，3万股东要悲催了，估计得跌停!而其一旦跌停，对耳机板块是利空!

　　4、伊朗复仇或致280人伤亡 美方拒绝承认

　　综合新浪等，外面局势又有新变化，说伊朗射了几枚导弹，打到美国在伊拉克的军事基地。对于伤亡人数，据伊朗法尔斯新闻社消息，伊朗中东革命卫队情报机构的人员称，到目前为止，阿萨德基地内至少有80名美国军人被杀、200人受伤。美国官员表示，伊朗对伊拉克美军基地的袭击，并没有造成美军伤亡。

　　点评：美方面说没有造成美军伤亡，伊朗方面一开始说死了80多伤了200多，后来又说伊朗官方没给出统计数字。伊拉克表示伊朗的袭击是对伊拉克磋商的侵犯，伊拉克拒绝冲突各方利用伊拉克来解决其争端……比较巧合的是一架乌克兰客机坠毁，上面80多名伊朗人，60多名加拿大人，说是飞机故障，与恐怖主义无关。

　　双方僵在那里了，都不想把事情搞大，都希望对方不要针对自己的报复进行报复。伊朗方面说“如果美国对这些最近的袭击不进行报复，那么伊朗将停止袭击。”还说“如果美国报复，将攻击美国本土。”意思是说我打完了，你别再还手，咱们就消停一段。

　　计这个事情不会那么快有结果，但是资本市场却深受其影响。全球股市慌了，争先上演比惨，日本、港股都大跌，大A也不能幸免，来了一次大降温，欧股开盘也集体下挫!那么2020年的第一只黑天鹅到底对A股会产生多大的影响?主要是看三个方面：1、美帝的态度，目前特朗普发话：美国准备好拥抱和平!看来是好事!

　　美股的表现，特没谱凌晨利好讲话后，全球市场一片振奋，道指涨超200点;3、自身的表现，上证指数3050以上存在调整需求，个人觉得，即便没有美伊这档事，大盘也一样会调整，因为前期市场的走势已经很不正常了，正所谓：物极必反，跌一下非常正常。后面不管双方打还是不打，都只能算是催化剂，市场本身的问题才是主因。

　　5、特朗普：准备好拥抱和平!美股创新高

　　综合证券时报等，9日凌晨0时许，针对伊朗袭击美军驻伊拉克基地，特朗普在白宫发表全国讲话：“只要我还是美国总统，就永远不允许伊朗拥有核武器。”特朗普还表示，美在伊朗袭击中没有人员伤亡。特朗普对伊朗领导人和民众说：美国想让伊朗有一个光明的前途，美国准备好拥抱和平。

　　点评：一顿操作猛如虎，涨跌全靠特朗普。他发表声明之后，全球市场一片振奋，道指涨超200点，纳指现涨0.75%，标普500指数涨0.73%。纳指和标普500指数盘中均续刷历史高位。目前，道指收盘上涨161.41点，报28745.09点，纳指涨60.66点，报9129.24点，标普500指数涨15.87点，报3253.05点。

　　特朗普的讲话还有重要几点：将对伊朗实施有力的经济制裁，新制裁将立即实施;伊朗必须放弃其核野心并结束对恐怖主义的支持;评伊核协议“有很大的缺陷”;美军已为一切局面“做好了准备”，我们的导弹很大，很强，很精准，致命且迅速，但我们不想这么干;美是全球第一大石油和天然气生产国，不需要中东石油……

　　特没谱凌晨讲话趋向利好，为了经济为了美股，忍了。不过，其实川普这次大开杀戒，目的就是和伊朗开战，原因是为了连任。从历史看，很多总统是通过打仗，实现连任的，但前打伊拉克、打阿富汗、打利比亚，都是欺负弱国;这次特朗普如果全面开战伊朗，就有点不明智!

　　地球上有两个世界警察，一个是美国，一个是A股股民，啥事都能插上几脚，比联合国秘书长懂的还多，但就是赚不到钱。现在很多人又担忧，打起来A股会不会崩;毛衣战都扛过来了，还怕几万里外打架吗?对A股来说，大盘六连阳了，也需要一次洗盘，伊朗局势反复不定，恰恰给了一个洗盘的借口;所以，昨天的回调，也没必要恐慌。