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网络综合
2020-04-09 08:39
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军工板块受疫情影响较小，业绩增长确定性较强。北斗全球组网接近完成，目前最后一颗卫星已经运抵西昌卫星发射中心，5月将完成最后一颗卫星发射，将为板块提供主题催化。
从具体行业板块来看，电子、计算机等科技板块跌幅最大，军工板块受影响最小。事实上，今年年初以来，科技板块持续受资金关注，尤其是在春节后，多个科技基金火爆开卖。不过，随着海外疫情的快速蔓延，市场风险偏好骤然降温，以电子、计算机为代表的科技板块遭到重挫，电子板块3月期间累计跌逾20%。
全球货币政策大幅放松，额外释放的流动性终归需要配置在合适的资产上。目前主要经济体央行政策显著放松，全球流动性条件进一步宽裕。这些释放出来的流动性在平抑了市场对流动性枯竭的担忧后，还是需要增配各类资产。尽管2季度国内经济增速反弹速度可能不及预期，但是2季度国内经济形势好于1季度是比较确定的事件。
国内基本面形势也渡过了最糟糕的阶段，只是由于海外疫情形势恶化超预期的影响，短期内国内经济的反弹会受到全球产业链和外需的负面影响。然而，这也意味着稳定经济需要更加依靠内需的扩张，那么国内逆周期调节力度也会相应上升。昨日沪指小幅低开后以震荡为主，技术上，沪指处于反弹阶段，同级别MACD指标走势良好，KDJ指标高位钝化。60分钟缩量阴线，同级别MACD指标红柱缩短，KDJ指标高位死叉下行，30、15分钟MACD指标绿柱拉长，KDJ指标下行至低位，量能较弱势。预计明日指数或将延续震荡走势。
指数在昨日高开高走留下跳空缺口，市场对缺口总会产生心理预期，由于当前市场整体依然是平台震荡盘整的主基调，均线并未粘合，板块个股目前仍是轮动反弹的形式展开的，从目前流动性大幅宽松，以及外围市场开始走稳的情况来看，A股整体所处的环境仍然是有利的。
原油短期处于剧烈波动状态，不确定性较大，但是从更长期的角度，油价长期处在低位不符合产油国利益，逐渐修复仍是大概率事件。4月9日的OPEC+会议，将继续讨论减产事宜。借助外围大涨“东风”，A股7日在集体大涨、百股涨停的同时，大资金也在借势抢筹：北向资金净流入126.74亿元。
军工板块受疫情影响较小，业绩增长确定性较强。北斗全球组网接近完成，目前最后一颗卫星已经运抵西昌卫星发射中心，5月将完成最后一颗卫星发射，将为板块提供主题催化。多家公募基金认为，当前疫情因素已被逐渐纳入了资产定价当中，随着大资金逐步回流，A股有望逐步筑底回升。展望后市，公募认为，受益于逆周期政策加码的内需主导板块，以及近期交投回升的科技板块，将成为新一轮行情布局的重点。
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