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网络综合
2020-04-10 08:32
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首先，国家已提出扩大内需保增长的政策指引，但在阶段性旅游等各项娱乐性活动暂行无法开展情况下，吃喝等基础消费成为首选，同时政府也在出政策支持消费回补，可预期接下来2-3个月有望出现补偿性消费高潮，偏餐饮供应链企业有望实现业绩改善。
股市的环境已有明显的边际改善，但疫情毕竟损及了不少上市公司的业绩，且造成许多公司未来供应链、订单等因素较难预测，因此市场的避险货币还会存在一段时间。我相信股市顶多只是结构性行情，很难上涨过多。
结构性行情只能通过精选个股来参与，投资者只有跑赢大盘才有出路，一般很难指望普涨带来盈利。因此，投资者布局时不宜仅考虑“低估”，可能要将更多精力放在“热点”上，简单说就是要将资金布局在“不易被市场淡忘的品种”上。个人觉得，相对来说包括以下几个：以5G为中心的各类相关股、大消费品种、“新基建”相关品种。
围绕三主线掘金大众消费股的投资机会。首先，国家已提出扩大内需保增长的政策指引，但在阶段性旅游等各项娱乐性活动暂行无法开展情况下，吃喝等基础消费成为首选，同时政府也在出政策支持消费回补，可预期接下来2-3个月有望出现补偿性消费高潮，偏餐饮供应链企业有望实现业绩改善。
其次，必选消费品一方面有需求刚性，受疫情影响较小，另一方面可以通过提价有效对抗通胀，业绩增长确定性强。在方向选择上，关注受益疫情的速冻方便食品，以及有强提价能力的调味品。
最后，休闲食品空间大、品类多、业态丰富，增速较快，整体呈现较高的景气周期。疫情期间在家加大休闲零食消费，培养休闲零食消费习惯。不同品类和业态下的龙头企业随着行业集中度提升均呈现出较快的增长态势。推荐方向为瓜子坚果品类龙头、线上休闲食品巨头等。
富国银行发布最新报告指出，今年二季度美国政府可能增加1.4万亿美元债务，以支持2.2万亿美元财政刺激计划实施。随着美国后续还会大规模举债筹资推动新的财政刺激计划落地，2020财年美国财政预算赤字将增加至2.4万亿美元，占美国GDP的11.2%，其结果是同期美国债务规模将净增加2.8万亿美元。谁给不断激增的避险货币美国债务“买单”，俨然备受全球金融市场高度关注。
大盘持续维持窄幅震荡走势，一批股票近期却创出历史新高。证券时报·数据宝统计显示，3月20日以来，剔除次新股后有49只股票创出历史新高。大消费板块合计贡献32只股票，占比近七成。有分析人士表示，大消费板块抗风险作用在本轮行情中得到凸显，低位的大消费板块龙头品种有望在未来跑赢大盘。
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